Bienvenidos al curso de Gestión de Procesos de Pagaduría

Desarrollar la política comercial de la empresa y medir su efectividad. Diseñar la planificación estratégica de la empresa.

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Objetivos

Conocer conceptos básicos como patrimonio, balance, fondo de maniobra, entre otros.

Diferenciar entre ingresos, gastos, cobros y pagos.

Definir y planificar la gestión de tesorería.

Definir la política de cobros de la empresa con la base de identificar como acelerar el circuito.

Conocer los modelos de gestión de Cash Management.

Establecer Funciones y Responsabilidades del Cash Management.

Técnicas del Cash Management.

Contenido

Capitulo I

Conceptos básicos de tesoreríahi

1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 Conceptos básicos
1.2.1 Patrimonio
1.2.2 El balance

1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 Conceptos básicos
1.2.1 Patrimonio
1.2.2 El balance
1.2.3 Fondo de maniobra
1.2.4 Necesidades del fondo de maniobra
1.3 Diferenciar ingresos y cobros de gastos y pagos
1.3.1 Ingresos y cobros
1.3.2 Gastos y pagos
1.3.3 Clasificación de los procesos de pago (y cobro)
1.4 La gestión de la tesorería
1.4.1 Definición
1.4.2 Gestión y planificación de tesorería
1.4.2.2 El presupuesto anual de tesorería
1.4.2.3 Los presupuestos de trabajo o a medio plazo
1.4.2.4 Confección de un presupuesto de tesorería en fecha de valor
1.4.3 Errores en la gestión de tesorería.
1.5 La gestión de la liquidez
1.5.1 Falta de liquidez
1.5.2 El exceso de liquidez
1.5.3 La gestión del efectivo “cash management
1.6 La financiación de las necesidades de tesorería.
1.6.1 Gestión de los derechos de cobro y de las obligaciones de pago.
1.6.2 Negociar con las entidades financieras
1.7 El tratamiento contable de las operaciones de tesorería
1.7.1 Principios contables
1.7.2 La valoración y el reflejo contable de los ingresos y de los gastos.
1.7.3 El Estado de Flujos de Tesorería
1.8 Índices y ratios
1.8 Índices y ratios
1.8.1 Índices de liquidez
1.8.1.1 Índice de liquidez.
1.8.1.2 Índice de tesorería
1.8.1.3 Índice de disponibilidad
1.8.2 Índices de gestión de cobros y pagos
1.8.2.1 El período medio de cobro (PMC.)
1.8.2.2 El período medio de pago (PMP.)

Capitulo II

Gestión de Cobros y Pagos

2.1 Gestión de Flujos de Fondos.
2.2 Gestión de Cobros
2.3 Gestión de Pagos
2.4 Float de las Operaciones

2.1 Gestión de Flujos de Fondos.
2.2 Gestión de Cobros
2.3 Gestión de Pagos
2.4 Float de las Operaciones

Capitulo III

Gestión de la tesorería (cash management).

3.1.1 Gestión de Flujos de Fondos.
3.1.2 Técnicas del cash management.
3.1.3 Diferencia entre la contabilidad y la gestión de tesorería
3.1.4 Misiones del cash management

3.1.1 Gestión de Flujos de Fondos.
3.1.2 Técnicas del cash management.
3.1.3 Diferencia entre la contabilidad y la gestión de tesorería
3.1.4 Misiones del cash management
3.1.5 Conceptos relacionados con el cash management.
3.1.5.1 El valor del dinero en el tiempo
3.1.5.2 Coste alternativo de los recursos
3.1.5.3 El concepto de "float" (flotamiento)
3.1.5.4 El "float" Comercial
3.1.5.5 El "float" Financiero.
3.1.5.6 El concepto de fecha valor.
3.1.6 El departamento de tesorería como banco de la empresa
3.1.6.1 Centros de utilización y generación de fondos
3.1.7 Algunos modelos de gestión de cash management.
3.1.7.1 Gestión centralizada en la misma empresa.
3.1.7.2 Gestión centralizada en grupos de empresas
3.1.7.3 El "cash pooling"
3.1.7.4 El modelo NETTING
3.1.8 Funciones y responsabilidades del cash management.
3.1.8.1 Política y gestión de cobros.
3.1.8.2 Circuito de cobro
3.1.8.3 Política y gestión de pagos.
3.1.8.4 Órdenes de pago.
3.1.8.5 Transferencias bancarias.
3.1.8.6 Intercambio de transferencias.
3.1.8.7 Letra de cambio.
3.1.8.8 Pagaré., El Cheque, Tarjetas de transacciones financieras

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